КОДИ
		Дата	2011.01.01
Підприємство	Відкрите акціонерне товариство "Трест Київспецбуд"	за ЄДРПОУ	04012744
Територія	ПОДIЛЬСЬКИЙ	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Вiдкрите акцiонерне товариство	за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності	Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи	за КВЕД	45.33.2
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

за 2010 рік

Форма N 3  Код за ДКУД  1801004

Стаття		Код	За звітний період			За аналогічний період попереднього року
1		2	3			4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		010	43452			57355
Погашення векселів одержаних		015	1524			886
Покупців і замовників авансів		020	0			0
Повернення авансів		030	0			0
Установ банків відсотків за поточними рахунками		035	0			0
Бюджету податку на додану вартість		040	0			0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)		045	0			0
Отримання субсидій, дотацій		050	0			0
Цільового фінансування		060	22			6
Боржників неустойки (штрафів, пені)		070	0			0
Інші надходження		080	1675			2171
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг)		090	22097			38516
Авансів		095	0			0
Повернення авансів		100	174			57
Працівникам		105	5699			6658
Витрат на відрядження		110	0			0
Зобов'язань з податку на додану вартість		115	2303			3096
Зобов'язань з податку на прибуток		120	104			154
Відрахувань на соціальні заходи		125	2944			3694
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)		130	1631			1809
Цільових внесків		140	0			0
Інші витрачання		145	6680			2901
Чистий рух коштів до надзвичайних подій		150	5041			3533
Рух коштів від надзвичайних подій		160	0			0
Чистий рух коштів від операційної діяльності		170	5041			3533

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	351	663
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:відсотки	210	0	12
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:фінансових інвестицій	240	0	300
необоротних активів	250	0	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	351	375
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	351	375
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	3455	2567
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	1242	1329
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-4697	-3896
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-4697	-3896
Чистий рух коштів за звітній період	400	695	12
Залишок коштів на початок року	410	141	129
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	836	141

Примітки: Проведений аналiз показникiв лiквiдностi Товариства , свiдчить про те, що Товариству буде важко погасити поточнi зобов'язання за рахунок коштiв i їх еквiвалентiв.
Керівник Корпусев Юрій Олександрович
Головний бухгалтер Суткович Лiдiя Олексiївна