| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
1000 |
10 |
9 |
| Нематеріальні активи |
| первісна вартість |
1001 |
42 |
50 |
| накопичена амортизація |
1002 |
32 |
41 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
272 |
272 |
| Основні засоби |
1010 |
9931 |
9678 |
| первісна вартість |
1011 |
17834 |
17791 |
| знос |
1012 |
7903 |
8113 |
| Інвестиційна нерухомість |
1015 |
38460 |
37934 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
90658 |
90658 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
52198 |
52724 |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
0 |
0 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
1030 |
0 |
0 |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
33 |
1 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
48706 |
47894 |
| II. Оборотні активи |
1100 |
2203 |
885 |
| Запаси |
| Виробничі запаси |
1101 |
2203 |
885 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
| Товари |
1104 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги |
1125 |
2012 |
11004 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
1130 |
93 |
60 |
| за виданими авансами |
| з бюджетом |
1135 |
12 |
0 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів |
1140 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
117 |
151 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
13 |
64 |
| Готівка |
1166 |
0 |
40 |
| Рахунки в банках |
1167 |
13 |
24 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових
зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
|
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
| інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1195 |
4450 |
12164 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
53156 |
60058 |
| Пасив |
Кодрядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
1400 |
1378 |
1378 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
345 |
345 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
30187 |
33419 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
( |
0 |
) |
( |
0 |
) |
| Вилучений капітал |
1430 |
( |
0 |
) |
( |
0 |
) |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
31910 |
35142 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
1500 |
5570 |
5236 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
| Страхові резерви |
1530 |
0 |
0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій |
1533 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви |
1534 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти |
1535 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
5570 |
5236 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення |
1600 |
0 |
0 |
| Короткострокові кредити банків |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
0 |
0 |
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
13525 |
16424 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
275 |
464 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
64 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
124 |
166 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
236 |
693 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
1635 |
172 |
504 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками |
1640 |
326 |
326 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
561 |
801 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
457 |
302 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
15676 |
19680 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, |
1700 |
0 |
0 |
| утримуваними для продажу, та групами вибуття |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
53156 |
60058 |
