Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
3000 |
18092 |
31453 |
Надходження від: |
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
Повернення податків і зборів |
3005 |
3 |
11 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового фінансування |
3010 |
80 |
103 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0 |
0 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
7 |
4 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
44 |
44 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
2319 |
1019 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3095 |
25 |
17 |
Витрачання на оплату: |
3100 |
|
|
Товарів (робіт, послуг) |
(9580) |
(16869) |
Праці |
3105 |
(3840) |
(4891) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
(2635) |
(2836) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
(3264) |
(3861) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
(0) |
(23) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
(0) |
(2265) |
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів |
3118 |
(0) |
(1573) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
(0) |
(0) |
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
(17) |
(600) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
(0) |
(0) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
(0) |
(0) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
(0) |
(0) |
Інші витрачання |
3190 |
(330) |
(280) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
904 |
3314 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
3200 |
0 |
800 |
Надходження від реалізації: |
фінансових інвестицій |
необоротних активів |
3205 |
1151 |
270 |
Надходження від отриманих: |
3215 |
0 |
0 |
відсотків |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
105 |
160 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання: |
3255 |
|
|
фінансових інвестицій |
(0) |
(0) |
необоротних активів |
3260 |
(0) |
(811) |
Виплати за деривативами |
3270 |
(0) |
(0) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
(649) |
(350) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
(0) |
(0) |
Інші платежі |
3290 |
(0) |
(0) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
607 |
69 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
3300 |
0 |
0 |
Надходження від: |
Власного капіталу |
Отримання позик |
3305 |
1654 |
808 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: |
3345 |
|
|
Викуп власних акцій |
(0) |
(0) |
Погашення позик |
3350 |
(2754) |
(3258) |
Сплату дивідендів |
3355 |
(0) |
(0) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
(479) |
(851) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
(0) |
(0) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
(0) |
(0) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
(0) |
(0) |
Інші платежі |
3390 |
(0) |
(0) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-1579 |
-3301 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-68 |
82 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
82 |
0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
14 |
82 |