Звіт про рух грошових коштів 2014

 
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"    за ЄДРПОУ
(найменування)
КОДИ
2015.01.01
04012744

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

Форма №3     Код за ДКУД     1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 3000 18092 31453
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 3 11
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 80 103
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 7 4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 44 44
Надходження від операційної оренди 3040 2319 1019
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 25 17
Витрачання на оплату: 3100    
Товарів (робіт, послуг) (9580) (16869)
Праці 3105 (3840) (4891)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2635) (2836)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (3264) (3861)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (0) (23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (0) (2265)
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (0) (1573)
Витрачання на оплату авансів 3135 (0) (0)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (17) (600)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (0) (0)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (0) (0)
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (0) (0)
Інші витрачання 3190 (330) (280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 904 3314
 
1 2 3 4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 3200 0 800
Надходження від реалізації:
   фінансових інвестицій
   необоротних активів 3205 1151 270
Надходження від отриманих: 3215 0 0
   відсотків
   дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 105 160
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання: 3255
   фінансових інвестицій (0) (0)
   необоротних активів 3260 (0) (811)
Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
Витрачання на надання позик 3275 (649) (350)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 (0) (0)
Інші платежі 3290 (0) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 607 69
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 3300 0 0
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик 3305 1654 808
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на: 3345
Викуп власних акцій (0) (0)
Погашення позик 3350 (2754) (3258)
Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (479) (851)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (0) (0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (0) (0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 (0) (0)
Інші платежі 3390 (0) (0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1579 -3301
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -68 82
Залишок коштів на початок року 3405 82 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 14 82

Керівник
Головний бухгалтер
Борисенко Семен Іванович
Суткович Лідія Олексіївна

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект