| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
1000 |
26 |
17 |
| Нематеріальні активи |
| первісна вартість |
1001 |
47 |
49 |
| накопичена амортизація |
1002 |
21 |
32 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
| Основні засоби |
1010 |
26037 |
6989 |
| первісна вартість |
1011 |
34541 |
9665 |
| знос |
1012 |
8504 |
2676 |
| Інвестиційна нерухомість |
1015 |
24955 |
42278 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
77194 |
98984 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
52239 |
56706 |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
0 |
0 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
1030 |
0 |
0 |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
110 |
62 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1095 |
51128 |
49346 |
| II. Оборотні активи |
1100 |
1868 |
2591 |
| Запаси |
| Виробничі запаси |
1101 |
1868 |
2591 |
| Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
| Товари |
1104 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
5269 |
1577 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
1130 |
89 |
88 |
| за виданими авансами |
| з бюджетом |
1135 |
0 |
23 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
21 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
110 |
158 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
82 |
14 |
| Готівка |
1166 |
0 |
0 |
| Рахунки в банках |
1167 |
82 |
14 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
|
| резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
| інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1195 |
7418 |
4451 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
58546 |
53797 |
| |
| Пасив |
Кодрядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
1400 |
1378 |
1378 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
| Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
345 |
345 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
33979 |
31216 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
35702 |
32939 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
1500 |
4550 |
4714 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
| Пенсійні зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
| Страхові резерви |
1530 |
0 |
0 |
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій |
1533 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви |
1534 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти |
1535 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
4550 |
4714 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення |
1600 |
2500 |
0 |
| Короткострокові кредити банків |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
0 |
0 |
| довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
13309 |
13127 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
436 |
117 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
203 |
137 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
517 |
326 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
1635 |
180 |
329 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками |
1640 |
326 |
326 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
754 |
370 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
1690 |
69 |
1412 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
18294 |
16144 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, |
1700 |
0 |
0 |
| утримуваними для продажу, та групами вибуття |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
58546 |
53797 |
