| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
І.Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
31453 |
47186 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
11 |
0 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
103 |
210 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0 |
0 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
4 |
11 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені) |
3035 |
44 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
1019 |
1008 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
17 |
3085 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
(16869) |
(31036) |
| Праці |
3105 |
(4891) |
(7083) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
(2836) |
(3846) |
| Зобов’язань з податків і зборів |
3115 |
(3861) |
(3790) |
| Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток |
3116 |
(23) |
(25) |
| Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість |
3117 |
(2265) |
(1551) |
| Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів |
3118 |
(1573) |
(2214) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
(0) |
(18) |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
(600) |
(9) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
(0) |
(0) |
| Витрачання фінансових установ на подання позик |
3155 |
(0) |
(0) |
Інші витрачання
|
3190 |
(280) |
(4130) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
3314 |
1588 |
|
II.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
800 |
0 |
| необоротних активів |
3205 |
270 |
304 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
0 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
160 |
45 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
3260 |
(811) |
(1344) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
(350) |
(1055) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
3290 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
69 |
-2050 |
|
III.Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
808 |
6662 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження
|
3340 |
0 |
0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
(0) |
(0) |
| Погашення позик |
3350 |
3258 |
5819 |
Сплату дивідендів
|
3355 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
(851) |
(888) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
(0) |
(0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованими частками у дочірніх підприємствах |
3375 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
3390 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-3301 |
-45 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
82 |
-507 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
0 |
507 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
82 |
0 |
