| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
51302 |
43452 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
1524 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
153 |
0 |
| Повернення авансів |
030 |
153 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
10 |
22 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
11 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
1054 |
1675 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
36324 |
22097 |
| Авансів |
095 |
0 |
0 |
| Повернення авансів |
100 |
0 |
174 |
| Працівникам |
105 |
6248 |
5699 |
| Витрат на відрядження |
110 |
0 |
0 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
1838 |
2303 |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
109 |
104 |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
3123 |
2944 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
1778 |
1631 |
| Цільових внесків |
140 |
0 |
0 |
| Інші витрачання |
145 |
1517 |
6680 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
1746 |
5041 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
1746 |
5041 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
39 |
351 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: фінансових інвестицій |
240 |
16 |
0 |
| необоротних активів |
250 |
290 |
0 |
| майнових комплексів |
260 |
0 |
0 |
| Інші платежі |
270 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-267 |
351 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-267 |
351 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
| Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
5100 |
0 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
6908 |
3455 |
| Сплачені дивіденди |
350 |
0 |
0 |
| Інші платежі |
360 |
0 |
1242 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
-1808 |
-4697 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
-1808 |
-4697 |
| Чистий рух коштів за звітній період |
400 |
-329 |
695 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
836 |
141 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
507 |
836 |
