| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи |
1000 |
37 |
26 |
| первісна вартість |
1001 |
72 |
47 |
| накопичена амортизація |
1002 |
35 |
21 |
| Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
0 |
0 |
| Основні засоби |
1010 |
26571 |
26037 |
| первісна вартість |
1011 |
35598 |
34541 |
| знос |
1012 |
9027 |
8504 |
| Інвестиційна нерухомість |
1015 |
25088 |
24955 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості |
1016 |
76955 |
77194 |
| знос інвестиційної нерухомості |
1017 |
51867 |
52239 |
| Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів |
1021 |
0 |
0 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
1022 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
1035 |
420 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
143 |
110 |
| Відстрочені податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
| Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
| Відстрочені активізацій ні витрати |
1060 |
0 |
0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
Усього за розділом I
|
1095 |
52259 |
51128 |
|
II. Оборотні активи
Запаси |
1100 |
4792 |
1868 |
| Виробничі запаси |
1101 |
4792 |
1868 |
| Незавершене будівництво |
1102 |
0 |
0 |
| Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
| Товари |
1104 |
0 |
0 |
| Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
| Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
9176 |
5269 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами |
1130 |
124 |
89 |
| з бюджетом |
1135 |
0 |
0 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
369 |
110 |
| Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
| Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
0 |
82 |
| Готівка |
1166 |
0 |
0 |
| Рахунки в банках |
1167 |
0 |
82 |
| Витрати майбутніх періодів |
1170 |
0 |
0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
| у тому числі в резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
| резервах збитків або резервах належних витрат |
1182 |
0 |
0 |
| резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
| Інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
| Інші оборотні активи |
1190 |
0 |
0 |
Усього за розділом II
|
1195 |
14461 |
7418 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
| Баланс |
1300 |
66720 |
58546 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
1378 |
1378 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
| Капітал у дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
| Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
| Емісійний капітал |
1411 |
0 |
0 |
| Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
| Резервний капітал |
1415 |
345 |
345 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
36739 |
33979 |
| Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
| Усього за розділом I |
1495 |
38462 |
35702 |
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання |
1500 |
4182 |
4550 |
| Пенсійні забезпечення |
1505 |
0 |
0 |
| Довгострокові кредити банків |
1510 |
3200 |
0 |
| Інші довгострокові зобов’язання |
1515 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
| Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
| Страхові резерви |
1530 |
0 |
0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 |
0 |
0 |
| резерв збитків або резерв належних витрат |
1532 |
0 |
0 |
| резерв незароблених премій |
1533 |
0 |
0 |
| інші страхові резерви |
1534 |
0 |
0 |
| Інвестиційні контракти |
1535 |
0 |
0 |
| Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
| Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
| Усього за розділом II |
1595 |
7382 |
4550 |
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків |
1600 |
1750 |
2500 |
| Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями |
1610 |
0 |
0 |
| товари, роботи, послуги |
1615 |
16611 |
13309 |
| розрахунками з бюджетом |
1620 |
431 |
436 |
| у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
| розрахунками зі страхування |
1625 |
180 |
203 |
| розрахунками з оплати праці |
1630 |
553 |
517 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
1635 |
428 |
180 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками |
1640 |
326 |
326 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
| Поточні забезпечення |
1660 |
445 |
754 |
| Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов’язання |
1690 |
152 |
69 |
| Усього за розділом IІІ |
1695 |
20876 |
18294 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
| Баланс |
1900 |
66720 |
58546 |
